今日沪铜期货最新行情分析
一、价格情况
隔夜伦敦金属期货下跌,伦铜收于4121美元/吨,下跌1.4%,沪铜收于45300美元/吨,下跌215元/吨;沪铝收于140500元/吨,下跌1%,沪锌收于14150元/吨;沪铅收于159010元/吨,下跌6%,沪镍收于11730元/吨。
沪锌与沪镍价格的联动,一方面反映了现货需求预期,另一方面反映了期货价格反应了目前宏观基本面变化。
二、市场因素
资金影响
隔夜国际黄金市场上涨,纽约联储主席威廉姆斯表示美国经济正在好转,美联储加息可能性正在上升。而中国央行6月进行5500亿元的7天期逆回购操作,当天净投放资金约5000亿元。近期央行也有关于降准的消息,但是央行并未持续实施宽松政策,人民币贬值预期继续下降。同时中国央行已经连续两日开展了5300亿元的逆回购操作,上周净投放资金约2000亿元。
三、影响因素
宏观因素:中国证券报6月11日报道,证监会网站公布,中国证监会4月11日召开了金融支持实体经济座谈会。会议指出,要全力支持上市公司健康发展,坚持稳中求进工作总基调,推动上市公司高质量发展。证监会要在防范化解重大风险过程中,坚持市场化、法治化原则,坚持稳中求进工作总基调,坚持不发生系统性风险的原则,同时切实加强投资者教育和风险防范工作,引导理性投资,防范和化解各类金融风险。
本周以来,央行已经连续三日开展了700亿元的逆回购操作,本周有315亿元逆回购到期,央行将逆回购期限延长至2月6日,且自上周一以来已有10家银行开展了央行逆回购操作。有业内人士称,央行这次大额逆回购,显示了央行呵护市场的决心和对市场的呵护。在本周过后,或有千亿逆回购到期,可能性较大。
消息面:
6月11日央行以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。这是中标利率连续第二周上行,刷新2016年10月以来的最高水平。本周共有100亿元逆回购到期,此次操作几乎全部为中标利率。当日有166家银行开展164亿元逆回购,中标利率3.35%。
行情研判:
原油:随着地缘政治趋紧,同时美国原油产量也开始攀升,国际油价高位震荡,但原油基本面相对偏空,现货跟涨空间有限,建议暂时观望。
PP/LLDPE:周五PP2001冲高回落,收于7280,下跌0.76%。PP方面,本周西北和华北大部地区临时停车检修,检修损失量有所增加,供应存小幅缩减预期,但需求存在支撑,周内需求稳定,当前下游工厂存补库需求,周内工厂排产计划逐步落实中,预计下周市场供应压力不大,需求存在支撑,但目前现货成交情况一般,终端工厂采购谨慎,成交阻力较大。
聚丙烯:本周聚丙烯期货价格先抑后扬,周初市场购销价格平稳为主,期货震荡走弱,工厂原料库存低位,按需采购,市场交投气氛一般。下游工厂刚需补货,市场延续刚需。国内LLDPE进口窗口关闭,外采货源供应偏紧,国内LLDPE价差有所扩大。周五收盘后,主力合约升水期货,基差收窄,关注基差扩大情况。