期货如何建立交易系统,策略决定成败。只有具备了以上两个能力,想在期货市场中盈利,就要具备这两个条件。
第一,投资者只要熟悉这两个条件,就不会被亏钱。这就是为什么很多投资者会有这样的问题。因为,想要在期货市场中盈利,你就要懂得,如何才能盈利,其实并不复杂。很多新手认为,只要掌握一个基本的交易规则,就会在期货市场中盈利,但实际上,只要掌握了交易规则,也就会盈利。还有一些投资者会在入场之前就设定好止盈止损点,但是依然是亏损。还有一些投资者喜欢使用金字塔法,这就会导致他们的交易计划随意性,在这种情况下,很难实现盈利。
另外,期货的双向交易,说白了就是开仓买进,等行情上涨之后平仓卖出。要知道,期货的双向交易一般分为三种:震荡交易、趋势交易。所谓的震荡交易,是指当期货价格上涨的时候,你再做多,但是行情一直下跌,你的利润就会被砍。
如果你是震荡交易,你又回到了正确的方向上,你要有好的心态,让自己保持清醒,根据自己的交易规则,你才能够做出交易的决策。如果你是趋势交易,你的心态平和,就可以在期货市场中形成盈利。而如果你是趋势交易,则就要制定出规则,要知道,期货交易有无数的规则,怎么做才能形成盈利。
所以,如何建立交易系统,必须要具备这些基本条件。在这三个条件中,你都具备了交易的策略,那么,怎么建立呢?
第一,你要明白,期货市场是有波动的。没有波动,这根本就没有办法盈利。你需要在任何时间框架下都可以盈利。期货市场的走势是不确定的,走势也不确定。所以,你需要建立一套自己的交易系统,才能够拥有了期货交易的优势。
第二,你需要把资金管理的这一部分做到。那么,你需要明白,你必须要有一套适合自己的交易系统。你需要把期货交易的优势部分掌握,你需要明白,在任何时候,你都要保证这个交易系统是正向收益的。
在这个过程中,你需要把交易系统的亏损部分全部盈利,你需要把期货交易的所有仓位的风险控制在上一部分。你需要确保自己的亏损可控。
但是,如果你有一种不符合自己的交易系统,就要考虑,期货市场是一个带杠杆交易的市场,想要长期盈利,靠的不是量化交易,靠的是系统,靠的是运气。
因此,在建立交易系统的过程中,你需要有一套自己的交易规则,包括资金管理规则,交易系统的执行力,交易信号的执行力,交易规则等等。
在这个过程中,你需要明白,在期货市场中,要想最终实现盈利,依靠的是一整套交易系统,而非一套固定的交易规则。
什么是稳定盈利?稳定盈利的前提是,稳定的盈利。
稳定盈利的前提是,你能够长期稳定的获利,你必须要做到,你必须要有一套适合自己的交易系统。而稳定盈利的前提是,你必须活到足够多的周期,你必须能够活到足够长的周期。
我自己交易了一年多,总结出了一套量化交易系统。这套系统在我所有的交易过程中,我都有一套稳定的盈利方案,它是截断亏损,让利润奔跑,一个是资金管理规则,一个是对风险的控制规则,最后,是一套入场规则。
这两者的区别在于,你入场的是一波趋势行情,你入场后,盈利的话,你就可以多止损,盈利的话,你可以使用试错止损。