期货交易入门与进阶pdf
看到这个问题,估计你已经觉得自己可能已经进入了交易这个领域了,既然你是在期货市场中实现了“交易的进阶”,那就要看你对期货交易知识的认知以及交易理念的应用了,但是,如果你是在交易这个领域的话,你肯定也会困惑,是新手小白,还是老手?
期货市场的资金管理,一般而言,金融交易市场的不确定性因素比较多,需要交易者懂得防范风险。
但是,一旦你的交易认知达到了“真正的交易”的地步,交易的难度就会有很多了,这就好比“量化”问题,这是非常重要的一点。
期货市场的量化交易模式,这意味着,我们现在参与到了交易的中,我们并不知道量化交易该怎么做。
只要你真正进入量化交易市场,那么你的交易方法必定会有问题。
首先,这里指的是交易量化的交易模式,因为我们都知道,量化交易是需要钱来堆出来的。在外汇市场,你的钱每一笔都可以赚回来,但是如果你想的是翻倍的投资,那么你在这种市场当中,你最好轻仓尝试,什么也不做,什么也不交易,因为我们都是人,而不是神。
第二,量化交易的弊端。
因为我们交易的对手,他们永远是对手。
比如,你想以一种只用技术指标交易,那么,你就去看不同品种的行情,去看不同品种的持仓数据。我们之所以无法抗拒,就是因为你的资金有限,如果你的交易周期太短,那么就需要分散。
第三,量化交易。
因为这种交易模式,可以将所有的品种都处理,然后,分散,而且这种量化,是纯粹的选择。而且,这种量化交易的模式,不管是多品种,还是多品种,它都可以实现你的交易逻辑,截断亏损,让利润奔跑,这就是量化交易。
所以,这个方面,是量化交易最本质的地方。
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量化交易主要的目的就是为了实现对市场的盈利,在这个市场上盈利可以简单分为:
“以小博大”
这个交易思想,其实就是通过对市场的认知不断地对市场的价格波动进行预判,为市场交易提供参考依据。在任何一个市场上交易都需要市场出现一定的“大行情”,这样才能获得盈利,所以量化交易者所利用的,也就是大行情。
主观性的交易结果就是“赚钱靠概率”,一个机会可以抓70次,另一个机会可能抓20次,这也是市场中的“胜率”。
资金管理的魅力
要想实现“大行情”,你需要在策略上构建出合理的盈亏比,交易的盈亏比,交易的胜率,你就可以达到“天差地别”的效果,不要无节制地去依赖于入场和离场信号,这样才能真正的实现盈利。
日内交易,选择单次交易的方式是结合交易品种选择的。交易品种也好,单次交易的优势是稳定性好,且胜率高。
日内交易,选择了波幅大,节奏快的品种就可以。所以,日内交易会更容易获利。
量化交易的优势就是可以实现一个小的周期的交易,资金曲线也很好,同时,日内交易,因为周期越小,成本和风险就会越大,而且更容易实现盈利。