铁矿石期货期权行情
上海铁矿石期货期权交易所主力合约
交易所主力合约
铁矿石主力合约日前报收1137,较前一交易日结算价上涨26点,涨幅0.39%,成交量158567手,较前一交易日日增246手,持仓量184834手,较前一交易日增1829手。日成交量69676手,较前一交易日增111手,持仓量16660手,较前一交易日增2736手。
现货市场:12月29日,普氏62%铁矿石指数报64.75美元/吨,较前一交易日下跌2.85美元/吨;其中卡粉和PB粉均上涨,分别报53.6美元/吨和60.45美元/吨。截止发稿时,铁矿石指数报77.55美元/吨,较前一交易日下跌1.80美元/吨,跌幅2.34%,成交量183060手,较前一交易日增加3160手。
最新消息:据美国钢铁协会(American Steel Pool)发布的最新数据,截止到2016年12月25日,美国6月份的钢铁生产率为74%,高于前一个月的67%。相比之下,6月份的高位下降了17%。这是自去年8月以来的首次下降。
市场分析人士指出,尽管目前的铁矿石价格处在较高水平,但钢厂已开始调整配矿的计划,以保证生产,而钢厂则加大马力生产。分析人士指出,近几日钢铁市场的疯狂行情可能并不仅仅是对铁矿石价格的上涨,其他商品的价格也在上涨。
那么铁矿石期货是如何获得回报的?
高盈利伴随着高昂的手续费
铁矿石期货在2015年从3500元每吨一路上涨至4300元每吨的价格。这种火爆的行情让不少期货交易者有了赚钱的机会。当时,虽然铁矿石价格涨幅不大,但期货日报记者从钢厂了解到,虽然这次的价格上涨,但钢厂却在库存中按需采购。
从市场来看,铁矿石价格自2015年开始的下跌是钢厂控制库存、控制风险的结果,并没有导致钢厂出现囤积,即使在这次上涨中,钢厂也能够保持较高的利润,侧面印证了期货日报记者在钢铁行业调研时发现,对于这次上涨行情的初衷是在情理之中,但实际情况却并非如此。
在钢厂的高利润下,钢厂为了控制成本,不得不将大量采购的铁矿石转向期货市场,毕竟期货交易也是以某种为标的。钢铁企业的高成本便与钢厂持有现货的利润挂钩,当钢厂利润丰厚,那么企业会对期货市场高采购的铁矿石进行相应的套保操作,以此来减少自己在采购时的风险。
在有价无市情况下,期货市场的盈利,比现货市场更有效率。由于钢厂利用期货市场进行套保,需要使用的资金比较多,期货市场只要价格波动1%-2%就可以获得利润。而且这种盈利的情况是期货市场的常态,每一轮大的下跌行情中,大部分钢厂都能盈利,在此基础上,钢厂利润的加持也将助力期货市场走出单边上涨行情。
行情连续暴涨,期货公司加大对高品矿的购买力度
通过对钢铁行业的调研来看,记者发现,虽然钢厂在2020年都有较高的品位,但对高品矿的购买力度并不大,而且近期焦煤的现货价格依然涨幅乏力,这与这次的飙涨行情不无关系。
1、国内的进口矿供应是比较多的
从进口矿市场来看,全球品位62%的铁矿石为国产矿,2019年进口矿港口库存809.6万吨,2020年进口矿港口库存811.6万吨,库存变化不大。