由王钰峰主持
由于在薇娅看来,商品的上涨需要一定的逻辑和逻辑支撑,但是市场客观的反映却是对其价格预期的合理化。据彭博统计,7月份国内商品市场上最主要的商品涨势,已经超过去年同期(上涨30%),已经基本上反映了商品市场基本面的大幅利好,因此的暴涨也吸引了不少资金关注。
如原油、黄金、红枣等商品的大涨,再加上国际原油价格上涨也反映了供需错配的问题,让商品市场有了较强的预期。7月8日以来,上海原油期货主力合约盘中也创下了30美元/桶的历史新高,成交量也创下了2021年7月份以来的新高。
7月9日,有关媒体报道称,8月13日,中国央行决定,自2020年7月11日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.5个百分点。此次下调后,金融机构人民币贷款和存款基准利率分别由现行的8%和0.75%下调至1%和1.5%。
8月10日,中金公司研报指出,国家发改委、国家能源局相继发布《关于进一步完善能源消费强度和总量双控制度方案的通知》,鼓励重点发展清洁能源、清洁能源、清洁能源、清洁能源,合理调整煤炭消费总量和强度。新能源发电、核电、太阳能发电装机容量均有望实现较快增长。
国信证券认为,煤炭供给侧改革的格局已经初步形成,根据安泰科测算,2020-2021年,国内动力煤年产量2.16亿吨,同比增长约8.9%,其中进口2.78亿吨,同比增长约8.3%。动力煤需求和价格均有较大提升。动力煤价格高企,带动煤电企业经营收益不断增长,企业净利润有望再创历史新高。
从消费端看,中信证券认为,近期煤炭市场价格大幅上涨后,煤炭产业链上中下游企业经营压力有所缓解,同时电厂电煤采购积极性提高,需求回升,涨价趋势或有所缓解,建议关注煤炭行业需求和价格回升后的盈利情况。
房地产板块继续走强
光大证券认为,目前房地产板块整体处于底部区域,后续将会迎来较大幅度的估值修复行情。在政策端发力保障房建设背景下,预计未来10年房地产、基建相关板块均将有较大幅度的修复行情,建议关注地产链相关板块的个股。
另外,今天早盘,房地产板块异动,截至收盘,板块整体涨幅为2.55%,而人气龙头南山控股、苏州高新、渝开发、苏州高新、福星股份涨停。消息面上,国务院发布关于鼓励和支持两高项目建设的通知,其中包括,鼓励和支持两高项目建设。而在政策层面,政府鼓励和鼓励两高项目建设。
近期,国金证券发布研报指出,政策释放积极信号,1)政策端有望加速落地;2)企业在情绪面也有望获得改善;3)调控角度,疫情演绎到本轮修复阶段。
总之,早盘亮点已经显现,今日早盘,A股表现较强,在节后大涨的同时,基建板块异动,其中基建板块获得短线资金加配,另外多只基建股开始活跃,还有昨日活跃的锂电池板块今日,锂矿板块今日表现较为强势,甚至连板,后市将面临接力。
午后涨停的依旧是基建,房地产板块领涨,其中东数西算概念,南国置业、特力A、中交地产、渝开发、渝开发、重庆建工、重庆建工等均出现不同程度的上涨。