期货是指交易所建立在中国大陆以外的期货交易。是期货交易者的一种交易模式,是以现货交易为基础的远期合同交易。期货交易所是交易双方私下接受交易指令的民事法律行为。其次,期货交易具有杠杆作用,期货交易者在期货市场上可以进行反向操作,扩大了期货交易的收益。
交易期货成功的关键在于建立一个有效的体系。了解了期货市场的特点之后,我们就知道了在期货市场中,顺势而为、控制风险是其必须要具备的特征。为什么要建立期货交易系统?原因是什么呢?首先,期货市场的风险控制制度以及进行仓位控制是建立在投资者的风险控制制度基础之上。其次,期货市场的投资者受到资金监管和信息保护的程度,期货交易者可以通过风险控制,来实现盈利,并且期货交易的盈利来自于不断累积的交易风险,比如下图,2015年和2017年期货交易者资金池分布的情况。
第三,仓位管理的资金管理是基于资金管理的交易保证金制度。在运用资金管理的时候,仓位的大小与保证金规模有关,因为,资金管理不是像股票交易者所看到的那样,交易者有多少资金才能够在期货市场中获利。再就是仓位的设立,仓位是买卖期货合约时的所确定的。
第四,技术指标与价格等技术指标在期货交易中的运用。为了寻找具有盘感的指标,技术指标们要求每个期货品种都有价格的走势,而且期货价格走势受基本面、技术指标和资金管理影响,技术指标是所有交易者交易的基础,只有商品才有盘感。因此,交易技术指标和技术指标同样的存在,指标具有盘感,那么,期货交易就具有盘感。这就是大家所说的看基本面、看技术指标,盘感。
第五,交易者的交易系统。虽然说期货交易能够让投资者盈利,但是有的交易者使用盘感交易,因为他们的交易系统中还有很多假突破,让投资者感觉把握不了趋势,当趋势确认后,止损止盈,让盈利奔跑等简单的动作也就能够实现盈利,但是有的交易者交易了很久,始终不使用盘感,最终,这些假突破的交易,最终的亏损都会由他们自己承担。因此,学习盘感交易就可以提高盘感,更容易解决技术指标的问题。
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其实期货交易并不是这样,如果都不能做期货交易,也没有什么投资方法。因为这种投资方法的唯一途径就是不赔钱。也就是说,期货交易中赔钱,基本都是因为这种交易方法。
这种交易方法的投资者不是神,因为这种方法存在的弊端是他们的人性贪婪和恐惧,存在的原因是没有形成一套交易系统,结果让他们认为,期货交易是对交易者的交易生涯的一种,适合所有人。当然,这种交易方法就存在一定的弊端,因为他们大部分都是从市场中随机开始的。他们相信,在系统中只要有交易系统,他们就可以在期货市场中盈利。
期货交易是一种不以盈亏为目的的游戏,当然,这也是风险控制的基础。
期货交易,有一套适合所有人的交易系统,让它运行在风险可控的,充满不确定性的,在这个基础上,再实施也是可以的。但是,有一些交易者并不适合期货交易。
首先,他们属于厌恶损失的交易者。