12月26日,中金所发布通知,从12月26日起,开展铁矿石期货交割业务,为“境内交割品牌交割制度”、“卖方交割”、“境外交易者保税交割制度”、“铁矿石期权通商品期权套期保值交易”等推出奠定基础。
记者注意到,今年以来,国际大宗商品市场价格波动幅度加大,国内期货市场价格波动也在加大。对此,中金所期货总经理施建军回应记者称,为贯彻落实党中央、国务院关于新时代加快建设社会主义现代化国家建设现代化国家建设的决策部署,深入贯彻落实党中央、国务院关于深化金融改革发展思想和全面深化资本市场改革的重大决策部署,积极稳妥推进境外交易者参与铁矿石期货交易,为企业稳健经营保驾护航,助力铁矿石期货功能发挥,助力企业应对风险,构建安全、稳定、高效的市场环境,助力行业高质量发展。
自2013年开始,我国铁矿石期货已发展了10年多,目前已经成为全球最大的铁矿石进口国和贸易国。
据记者了解,目前国内45个期货交易所上市了期货品种,其中包括大连商品交易所上市的铁矿石、豆粕、棕榈油、黄大豆一号、黄大豆二号、黄大豆二号、豆油、豆粕期权,这五家品种的成交量分别占全国的50%和20%。另外,由于交易规则、交易规则发生变化,很多境外交易者面临的交易和结算的不合规等问题都较大。
我国期货市场多年来持续加强市场培育和新品种上市工作,今年上半年铁矿石期货、期权新品种挂牌数量超过9个,覆盖了全球主要的铁矿石生产国和贸易国,为市场培育提供了强有力的风险管理工具。
中金所理事长高杰表示,境外客户参与热情高涨,目前国内已有200多家境外机构参与铁矿石期货交易,截至2022年3月底,境外客户数已经达到23.2万个,是2014年以来的历史新高。在国际市场上,铁矿石、焦煤、焦炭等原材料价格波动较大,为企业风险管理提供了有效手段。
广发期货总经理助理江明哲表示,期货市场风险承载力提升、服务实体经济能力提升是市场参与的基本条件,也是行业应对市场变化的根本。铁矿石期货、期权的上市,为企业的稳健经营保驾护航,提供了有力支持。
广发期货总经理助理程伟表示,近两年,国内商品期货期权市场规模快速增长,产品体系日趋丰富,境外机构客户对铁矿石、PTA、棕榈油、动力煤等金融工具的需求日益增长。以铁矿石为例,2021年9月,大商所率先推出铁矿石期权,以在现有品种上市基础上,引入境外交易者,使境外交易者参与我国铁矿石期货交易的意愿更加强烈,已成为国内期货市场活跃品种、丰富实体企业风险管理工具的有力补充。
广发期货总经理助理杨凌璐认为,境外客户参与铁矿石期货市场的模式选择,将为境内外交易者提供更加丰富的风险管理工具,有利于企业用更加灵活的期权工具应对市场风险。而大商所一直以来将铁矿石期货作为风险管理工具作为市场交易活跃度提升的重要抓手,将其作为一项重要的投资收益来源。
在这些创新业务的推出,使得铁矿石期货和期权、基差交易等场外衍生品的发展更为便利。通过在铁矿石品种上的推出,与大商所开展铁矿石场外交易已经具有直接关系。南华期货总经理助理张孟超表示,大商所铁矿石期货市场与大商所铁矿石期货市场的合作模式有了新的变化,为企业的风险管理提供了更多的选择。