美联储宣布降息,全球股市暴跌,美股因此大跌,黄金价格应声上涨。
美国股市
道琼斯指数期货1110下跌4.60点,跌幅2.06%,报32043.91点,创逾九个月新低;纳斯达克指数期货2106下跌5.81点,跌幅2.09%,报14120.80点;标普500指数期货上涨2.10点,涨幅0.35%,报5103.20点。
有关消息面
1、3月份CPI同比上涨8.3%,PPI同比上涨9.4%,创近八年最大升幅。美联储宣布维持利率在零附近不变,符合市场预期,表明美联储不会进一步降息。
2、3月11日晚间,美联储公布3月联邦基金利率期货暗示,美联储将在3月11日至12日的会议上维持当前的基准利率水平直至年底,然后在今年9月再次降息25个基点。
3、美国总统特朗普上周四表示,美联储有能力降息,但前提是没有证据显示美联储的降息有多合理。
4、截至当地时间5月13日,全球金融市场已经没有了100多家公司破产,已经暂停了股市的正常交易。
5、北京时间5月13日,FOMC会议纪要显示,美联储成员认为,如果未来有必要,联储可以随时调整资产购买步伐,从而支持信贷增长。
6、美国4月贸易赤字升至3175亿美元,创13年新高。
7、希腊银行业接近偿债。
8、美国至5月20日当周初请失业金人数增加1.5万人,至22.1万。
【交易策略】
1、单边:美联储降息,全球股市暴跌,美联储宣布降息,A股小幅上涨,黄金期货继续上涨,黄金等大宗商品大幅上涨。
2、套利:前期买多SC09合约或卖空SC10,套利:SC11-SC12
3、期权:买入认沽期权。
4、期现:SC1909开盘,下探至3237开盘,期权成交量较之前增加,持仓量大幅增加。
5、周度评述:黄金期货继续上涨,建议买涨买跌
现货黄金期货周四涨至1274美元/盎司,触及一个月新高,现交投于1788美元/盎司附近。日内最高触及1790美元/盎司,最低触及266美元/盎司。周四金价暴涨,创7月14日以来新高,美联储鸽派预期带动金价上涨。日内1790-1790美元/盎司,受地缘政治局势主导,黄金被当做避险资产的吸引力。
COMEX期金主力合约1806收报1162美元/盎司,上涨0.34%,盘中创一周新高,COMEX期金主力合约收报1120.5美元/盎司,上涨0.6%,收报1788美元/盎司。
从经济和流动性角度看,黄金期货上涨,原因在于全球央行宽松预期。中国官方公布的4月官方制造业PMI连续第17个月回升,5月规模以上工业增加值同比增速创10个月新高。6月CPI创下2%,创逾6年来最大涨幅,年内PPI连续7个月上升。美国6月CPI同比增速创2012年2月以来新高,显示通胀压力有所缓解。
短期看,美元指数受疲软的非农数据影响,连续三天回落,对黄金形成支撑。