上证报发布不久,证监会立即“批准中国期货业协会正式设立中国期货业协会”(以下简称“协会”)作为备案单位。中国期货业协会党委委员、副秘书长王晓明在致辞中表示,协会认真贯彻党中央、国务院决策部署,认真落实党中央、国务院部署,秉持价值意识,积极响应证监会相关要求,紧扣资本市场改革发展契机,推动各项业务健康快速发展。
一是加快推出多层次资本市场培育服务实体经济的实践。支持期货公司开展创新发展专项业务,不断提升“金融科技”在行业中的评价标准,并开展可复制、可推广的业务模式,不断提升“企业应对风险的能力”,助力实体经济高质量发展。大力推动新产品、新工具、新模式加快上市,推进“中证金融期货”挂牌上市。支持期货公司扩宽资本市场,优化业务规则,做好机构投资者参与,提高期货市场服务实体经济的能力。
二是支持优质企业开展“期货稳价订单”试点。鼓励期货公司为“三农”服务,开展“期货稳价订单”试点,促进各类产业企业更好服务实体经济。支持龙头企业积极参与“保险+期货”试点,为期货公司提供个性化、精细化的风险管理服务。
三是支持龙头企业通过期货市场管理风险。引导期货公司以套期保值、基差贸易等业务为切入点,为企业风险管理提供个性化、专业化的风险管理服务。支持产业客户在大商所场外平台开设专门的“期货保税交割服务商”,在该业务模式的基础上,增加豆粕、玉米等品种的套保功能,进一步完善豆油、棕榈油和鸡蛋等品种的期权品种,从而为企业风险管理提供多样化的风险管理服务。
四是大力支持期货公司设立“大宗商品风险管理子公司”,打造专业化风险管理平台,推动大宗商品风险管理工具向多元化、个性化、个性化、智能化升级。不断完善风险管理公司业务范围,积极推动“期货、期权、互换”等业务在风险管理子公司之间的交叉融合,打造专业化、个性化的风险管理平台,为服务实体经济提供更多便利。
服务中小微企业是期货市场中的初心,服务中小微企业是期货市场的核心。对于期货市场的发展,多年来郑商所紧紧围绕服务实体经济的初心,不断推动了中小微企业风险管理计划建设。一是实施产业基地“期现结合”试点,以“订单农业”为切入点,开展“保险+期货”试点,形成“订单基地+订单农业”的场外期权产品体系。二是坚持“线上+线下”模式,充分发挥场内场外的基础功能,以开展“线上+线下”结合、大宗商品“线上+线下”的定价服务为切入点,吸引更多企业参与进来,进一步提升服务实体经济的深度和广度。三是培育“期货+订单农业”新模式,鼓励龙头企业利用期货价格作为其购销合同定价依据,在助力产业企业规避价格风险的同时,推动龙头企业以点带面、场外期权等模式为切入点,帮助期货市场管理价格波动风险。四是加强“大宗商品风险管理公司”建设,支持龙头企业在粮食、橡胶、粮食、棉花等品种上通过风险管理实现风险管理。
鲁证期货总经理助理汤广飞介绍,海通期货自2018年开始通过“行业+基地”的服务,对龙头企业在金融服务、场外期权等领域开展项目服务,致力于帮助龙头企业提升自身在风险管理领域的专业能力。通过项目的协同运作,再为龙头企业提供一个更加高效的风险管理工具。此外,项目的精准化,还针对传统产业,优化风险管理工具,建立激励机制,为龙头企业创新生产经营、风险管理和财富管理提供更加全面的服务。