:铁矿日内震荡为主
铁矿石1809主力合约:I2009,开盘682点,截止下午5点,最高693点,最低666点,收盘665点,上涨11点,涨幅0.59%,成交73.9万手,较昨日减仓29万手。
铁矿石分析:
截止11点25分,铁矿石近月合约跌幅1.12%,远月合约跌幅2.87%,部分期货合约日内振幅达2.88%。昨日,铁矿石震荡上行,涨幅位居前三,领涨现货,其中现货相对偏弱。而钢厂和港口库存量都在持续下降,现货对期货形成利多,今日铁矿石市场价格呈高位震荡,成交较活跃。
操作建议:铁矿石1809震荡上行,成交量持续放大,期价继续保持强势,日内振幅达到3.12%,成交3.06万手,较昨日减仓35万手。远月合约震荡上行,成交量持续放大,持仓量减少3.09万手。短期:震荡上行,成交量放大,持仓量减少,远月合约持续震荡,涨幅扩大,临近近多单仍有调整需求,谨慎追涨,短线多单为主。
现货市场:
(1)昨日港口61.5%PB粉(湿吨)报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸390(0),日照420(0),连云港430(0);8月新加坡掉期47.75(美元/吨)(-0.5)、普氏62%铁矿石指数$62.3(-0.5),BDI指数(航运)上涨。当前内矿主流上调,港口库存下降、挺价,钢厂高位采购,港口报价持续上涨,成交良好;7月新加坡掉期4.74(美元/吨)(-0.4)、普氏62%铁矿石指数$72.5(-0.3),BDI指数(航运)上涨。当前内矿主流上调,外矿主流上调,6月港口库存下降、挺价,内矿挺价。
(2)钢厂调价:四大矿山上周发运环比持平、同比持平,澳洲发货量明显回落,其中巴西发货量环比下降,同比下降。
淡水河谷发运不及预期,铁矿短期延续反弹格局。
昨日港口61.5%PB粉(湿吨)报价(持稳):京唐港635(0),青岛港640(0),日照港640(0)。8月新加坡掉期57.4(美元/吨)(-0.9)、普氏62%铁矿石指数$63.5(+0.3),BDI指数(航运)上涨。当前内矿主流上调,港口库存下降、挺价,国内大矿出货良好、挺价,短期矿价上涨。
宏观及外盘因素:
央行9月底实施定向降准,新一轮调控工具呼之欲出。本周出台的7月金融数据显示,在A股走弱、人民币大幅贬值、出口较快的环境下,7月人民币对美元贬值5%,达2.12个月来最大单月涨幅。彭博调研显示,仅六成国内矿山企业年内有增长。9月CPI同比上涨1.5%,较上月上涨1.5%,较上月持平,其中石油、石油开采和天然气开采业、采掘业、有色金属冶炼业上涨。9月OPEC+原油产量为3237万桶/日,较上月增加4.9万桶/日,此前为3296万桶/日。