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文/朋朋笔记
最近,沪深两市妖股都是亢奋的。除了宁德时代、康龙化成这两只股票以外,还有奋达科技、新光圆成、久立特材等个股均有不错的表现。
盘面上,受五一假期影响,5月5日、5月6日、5月13日、5月14日、5月15日、5月16日连续三天涨停,如下图所示。
其实,这些个股就是因为亢奋的原因而涨升的。
板块方面,钢铁板块、煤炭、电力、水务等板块领涨,个股更是从亢奋到大幅上涨,涨幅超过20%。
在板块方面,煤炭板块、有色板块、盐湖提锂板块、大金融板块等个股都出现上涨,陕西板块、盐湖提锂板块等个股也涨超30%,小金属板块、磷化工板块等个股涨幅居前。
值得注意的是,煤炭板块、石油、天然气等板块都出现了大涨。
对此,接受《证券日报》记者采访的基金公司人士表示,能源双雄事件频发,对于煤价上涨,更需要看基本面的配合,煤炭板块今年来整体走强,除了受益于经济复苏的能源板块,煤炭行业也是受益于供应侧改革的相关标的。
从已经披露的5月宏观经济数据来看,6月PMI数据、工业增加值、官方制造业PMI均大幅回升,特别是服务业PMI回升至50%以上。6月官方制造业PMI指数为50.5,较上月回升0.5个百分点,为2017年11月以来的最高水平,表明企业生产经营活动恢复到疫情前水平。
从国家能源局数据来看,6月全国天然气产能、供应、市场供需、发电量等数据均有所增长,其中全国管道气日均产量增长较快,6月上旬环比增长5.2%,6月下旬环比增长18.3%,再创历史新高。
从有关方面来看,煤炭保供稳价工作已经从政府和市场部门的态度,转向能源保供的方面,目前国家能源局已发布了《关于进一步加强产供储销体系建设的通知》,称将会同有关部门加大保供稳价工作力度。
开源证券认为,在国际能源供需偏紧的情况下,由于我国煤炭资源丰富、进口依赖度高、储备能力强等特点,当前在较高保障供给能力的情况下,国内供给侧改革对煤价的影响相对有限,预计后市国内煤炭价格仍将维持偏强。
对此,开源证券认为,由于当前煤炭价格处于低位,利润率处于历史中位水平,煤炭企业并不会轻易减产,仍然是全球煤炭供给侧改革的重要一环。在供给侧改革常态化背景下,供需缺口或继续存在,对煤价形成支撑。
安信证券指出,供给约束逐步缓解,9月国内煤价或震荡企稳。自6月中下旬以来,受煤炭保供稳价政策的利好支撑,煤价逐步反弹,但“以稳为主”态势仍将持续。